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[原创]张家村2015年五月份科目余额表
作者:    发布时间:2015-6-18    编辑:马村镇    录入:马村镇 浏览次数:

村级财务会计科目余额表

单位:高平市马村镇张家庄村 时间:2015-05 金额单位:元
大类 序号 资产及支出 期初余额 期末余额 大类 序号 权益及收入 期初余额 期末余额
01 经营支出 0.00 0.00 23 经营收入 0.00 0.00
02 管理费用 0.00 3,019.00 24 发包及上交收入 0.00 0.00
03 农业发展支出 0.00 0.00 25 补助收入 10,644.00 61,644.00
04 其他支出 0.00 2,971.50 26 其他收入 3,460.00 3,460.00
05 小计 0.00 5,990.50 27 投资收益 0.00 0.00
06 现金 0.00 14,400.00 28 小计 14,104.00 65,104.00
07 银行存款 20,345.68 42,545.68 29 短期借款 70,000.00 70,000.00
08 短期投资 0.00 0.00 30 应付款 321,075.41 321,075.41
09 应收款 57,685.73 57,685.73 31 应付工资 0.00 0.00
10 内部往来 -96,461.84 -100,542.34 32 应付福利费 -122,844.37 -135,334.37
11 库存物资 0.00 0.00 33 长期借款及应付款 1,564.60 1,564.60
12 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 34 一事一议资金 0.00 0.00
13 林木资产 0.00 0.00 35 专项应付款 0.00 0.00
14 长期投资 13,110.00 13,110.00 36 内部往来 0.00 0.00
15 固定资产 585,218.72 585,218.72 37 小计 269,795.64 257,305.64
16 减:累计折旧 -557.53 -557.53 38 资本 413,890.35 413,890.35
17 固定资产清理 0.00 0.00 39 公积公益金 1,968,448.47 1,968,448.47
18 在建工程 2,086,897.70 2,086,897.70 40 本年收益 0.00 0.00
19 无形资产 0.00 0.00 41 收益分配 0.00 0.00
20 拨付所属单位资金 0.00 0.00 42 0.00 0.00
21 生产劳务成本 0.00 0.00 43 0.00 0.00
22 小计 2,666,238.46 2,698,757.96 44 小计 2,382,338.82 2,382,338.82
23 合计 2,666,238.46 2,704,748.46 45 合计 2,666,238.46 2,704,748.46
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